企業(yè)想要通過(guò)內(nèi)保外貸并購(gòu)境外新企業(yè)就需要先辦妥發(fā)改委和商務(wù)部門(mén)的ODI備案手續(xù)后，才能辦理內(nèi)保外貸登記。根據(jù)舒心企服的經(jīng)驗(yàn)，如果并購(gòu)項(xiàng)目的賣(mài)方和買(mǎi)方的股東中涉及中國(guó)主體的，內(nèi)保外貸登記申請(qǐng)人還需要提交該等主體當(dāng)初開(kāi)展境外投資時(shí)辦理ODI備案手續(xù)的證明文件，否則無(wú)法辦理內(nèi)保外貸登記。
 
企業(yè)通過(guò)內(nèi)保外貸并購(gòu)境外新企業(yè)ODI備案的審核材料：
 
1、資金用途和還款來(lái)源證明材料
 
《展業(yè)規(guī)范》中要求的材料包括擔(dān)保合同和擔(dān)保項(xiàng)下主債務(wù)合同、涉及境外直接投資相關(guān)批準(zhǔn)或備案文件、境外直接投資資金缺口、資金用途和還款資金來(lái)源說(shuō)明。此類材料作為審核環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)，有利于保障內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)的真實(shí)性及資金交易安全。
 
2、債務(wù)人主體資格材料
 
《展業(yè)規(guī)范》中還要求申請(qǐng)人必須提交證明債務(wù)人主體資格的真實(shí)合規(guī)性材料。除此之外，如果涉及內(nèi)保外貸的特殊類型時(shí)，即債務(wù)人為境內(nèi)居民直接或間接控制的境外機(jī)構(gòu)，銀行需要重點(diǎn)審核其是否符合境外投資相關(guān)管理規(guī)定?；谠撘?guī)定，銀行首先應(yīng)審核境外債務(wù)人的設(shè)立是否遵循商務(wù)部、發(fā)改委的規(guī)定（如為央企，應(yīng)增加審核是否取得國(guó)資委的關(guān)于其境外投資的批復(fù)），境外債務(wù)人成立（存續(xù)）的合法性的審核應(yīng)作為業(yè)務(wù)辦理審核的第一道關(guān)卡。
 
3、還款來(lái)源證明材料
 
實(shí)踐中外管局可能會(huì)要求擔(dān)保人提供借款人的應(yīng)收賬款合同、未來(lái)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)等文件，作為還款來(lái)源的證明材料。
 
4、反擔(dān)保合規(guī)、合法證明材料
 
銀行辦理內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)如接受反擔(dān)保的，應(yīng)切實(shí)審核相關(guān)押品來(lái)源是否符合行業(yè)主觀部門(mén)規(guī)定、反擔(dān)保資金來(lái)源是否合理合法、單一反擔(dān)保人用于同類反擔(dān)保的總規(guī)模是否與其財(cái)務(wù)狀況相匹配等。
 
5、債務(wù)人的境外投資外匯登記
 
對(duì)于債務(wù)人為境內(nèi)居民直接或間接控制的境外機(jī)構(gòu)，應(yīng)審核其是否已經(jīng)按照有關(guān)規(guī)定辦理相應(yīng)的境外投資外匯登記。
 
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